华夏聚丰混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/27 18:20:13
华夏聚丰混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏聚丰混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）市场表现：累计净值1.6115，最新单位净值1.6115，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6183。
华夏聚丰混合(FOF)C（005958）近一周收益2.66%，近一月收益4.91%，近三月收益5.46%，近一年收益30.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金（005958）持有债券20国债15（占2.36%），持仓市值为613.55万；债券21国债01（占2.19%），持仓市值为569.26万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.04元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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