华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:19:11
华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月25日华夏海外收益债券A(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，华夏海外收益债券A(QDII)最新公布单位净值1.289，累计净值1.491，最新估值1.288，净值增长率涨0.08%。
基金一年来收益详情
华夏海外收益债券A(QDII)成立以来收益52.44%，近一月收益0.78%，近一年收益1.82%，近三年收益6.88%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏海外收益债券A(QDII)负债和所有者权益合计15.44亿，所有者权益合计15.33亿元，其中所有者权益实收基金11.94亿；基金负债合计1091.33万元，其中负债方面，应付赎回款899.15万元，应付管理人报酬101.27万元，应付托管费29.71万元，应付销售服务费10.07万元，应付税费29.08万元，其他负债22.06万元。
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