华夏鼎福三个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/27 15:46:21
华夏鼎福三个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的华夏鼎福三个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，华夏鼎福三个月定开债券A（005791）最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.1055，最新估值1.0082，净值增长率涨0.04%。
华夏鼎福三个月定开债券A（基金代码：005791）成立以来收益10.82%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.77%，近一年收益4.53%，近三年收益10.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎福三个月定开债券A基金（005791）持有债券21兴业银行CD151（占6.39%），持仓市值为9721万；债券21赣国资MTN001（占6.05%），持仓市值为9195.3万；债券21先行控股MTN002（占5.90%），持仓市值为8974.8万；债券18大横琴MTN002（占5.44%），持仓市值为8275.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入334.58元，收入合计3,015.91元。
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