2021年第二季度华夏安康优选债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的11月25日华夏安康优选债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏安康优选债券A(001031)基金资产配置详情如下,合计净资产1.44亿元,股票占净比10.62%,债券占净比85.01%,现金占净比1.20%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏安康优选债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.24%,同类平均7.72%,比同类配置少1.48%;金融业行业基金配置1.51%,同类平均1.66%,比同类配置少0.15%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.04%,同类平均0.95%,比同类配置多0.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏安康优选债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中材科技、万华化学、中国出版,本期累计买入金额分别为391.75万元、245.09万元、236.15万元,占期初基金资产净值比例分别为1.67%、1.04%、1.01%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏安康优选债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:泸州老窖(000568)、潍柴动力(000338)、长海股份(300196),本期累计卖出金额分别为451.3万元、311.51万元、309.84万元,占期初基金资产净值比例分别为1.92%、1.33%、1.32%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏安康优选债券A(001031)持有股票基金:大唐发电(601991)、广发证券(000776)、浙江医药(600216)等,持仓比分别1.04%、1.00%、0.89%等,持股数分别为41.84万、6.91万、7.84万,持仓市值150.21万、144.83万、128.58万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏安康优选债券A(001031)持有债券:债券17重汽01、债券中信转债、债券时达转债、债券海亮转债等,持仓比分别9.72%、1.75%、1.49%、1.04%等,持仓市值1401.12万、252.04万、214.4万、149.28万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏安康优选债券A基金股票收入347.33元,债券收入-23.55元,股利收入11.29元,收入合计-53.54元。
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