11月25日华夏恒融债券累计净值为1.2107元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/26 20:11:13
11月25日华夏恒融债券累计净值为1.2107元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏恒融债券（004063）11月25日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.111元，累计净值为1.2107元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利728.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2214.07万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏恒融定开债券（004063）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比98.08%，现金占净比0.68%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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