11月25日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 18:25:16
11月25日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中短债债券A（006668）截至11月25日，累计净值1.1029，最新单位净值1.0769，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0768。
华夏中短债债券A（006668）近一周收益0.07%，近一月收益0.5%，近三月收益0.79%，近一年收益5.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.31亿，所有者权益合计38.98亿，负债和所有者权益总计49.29亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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