11月25日华夏中短债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 18:25:16

11月25日华夏中短债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏中短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A(006668)截至11月25日,累计净值1.1029,最新单位净值1.0769,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0768。

华夏中短债债券A(006668)近一周收益0.07%,近一月收益0.5%,近三月收益0.79%,近一年收益5.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计10.31亿,所有者权益合计38.98亿,负债和所有者权益总计49.29亿。

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