华夏鼎隆债券A最新净值涨幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 18:23:56

华夏鼎隆债券A最新净值涨幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎隆债券A基金截至11月25日,累计净值1.1186,最新市场表现:公布单位净值1.0109,净值涨0.01%,最新估值1.0108。

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年,华夏鼎隆债券A基金负债合计7027.81万元,卖出回购金融资产款6993.67万元,应付管理人报酬7.65万元,应付托管费2.55万元,应付利息4.05万元,其他负债19万元。

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