华夏鼎隆债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 18:23:56
华夏鼎隆债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎隆债券A基金截至11月25日，累计净值1.1186，最新市场表现：公布单位净值1.0109，净值涨0.01%，最新估值1.0108。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎隆债券A基金负债合计7027.81万元，卖出回购金融资产款6993.67万元，应付管理人报酬7.65万元，应付托管费2.55万元，应付利息4.05万元，其他负债19万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度华夏新兴消费混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
TOF镜头概念上市公司有哪些，TOF镜头股票名单
南方财富网
MiniLED芯片相关股票有哪些？MiniLED芯片股票现在什么价格？（2021/11/26）
南方财富网
2021年第二季度华夏新兴消费混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月25日华夏永鑫六个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年云技术相关概念股票一览
南方财富网
2021年有色铋概念相关上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
11月25日华夏永鑫六个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月25日华夏中证全指房地产ETF联接A累计净值为0.9359元
南方财富网
虹膜识别概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
无纺布板块概念股有哪些？2021年无纺布概念股龙头股一览表
南方财富网
11月25日华夏中证全指房地产ETF联接A累计净值为0.9359元
南方财富网
11月25日华夏上证50ETF联接A近三月以来收益1.74%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月26日简讯：锑金属概念股报涨，中钨高新涨5.4%
南方财富网
2021年11月26日A股成交额多少，装饰园林概念行情及市值查询
南方财富网
11月25日华夏上证50ETF联接A近三月以来收益1.74%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）
南方财富网
2021年益生菌上市公司龙头，益生菌上市公司有哪些？
南方财富网
燃料油行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）
南方财富网
11月25日华夏成长精选6个月定开混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
可降解塑料概念龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网
TOF镜头概念上市公司有哪些，TOF镜头股票名单
南方财富网
MiniLED芯片相关股票有哪些？MiniLED芯片股票现在什么价格？（2021/11/26）
南方财富网
2021年第二季度华夏新兴消费混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年云技术相关概念股票一览
南方财富网
2021年有色铋概念相关上市公司有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
11月25日华夏永鑫六个月持有混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
虹膜识别概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
无纺布板块概念股有哪些？2021年无纺布概念股龙头股一览表
南方财富网
11月25日华夏中证全指房地产ETF联接A累计净值为0.9359元
南方财富网
11月26日简讯：锑金属概念股报涨，中钨高新涨5.4%
南方财富网
2021年11月26日A股成交额多少，装饰园林概念行情及市值查询
南方财富网
11月25日华夏上证50ETF联接A近三月以来收益1.74%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年益生菌上市公司龙头，益生菌上市公司有哪些？
南方财富网
燃料油行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）
南方财富网
可降解塑料概念龙头股票有哪些？（2021年版）
南方财富网