11月25日华夏鼎茂债券A累计净值为1.2422元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/26 07:45:00
11月25日华夏鼎茂债券A累计净值为1.2422元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎茂债券A截至11月25日，最新公布单位净值1.1859，累计净值1.2422，最新估值1.1857，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6253.76万元，基金本期净收益盈利5763.25万元，期末基金资产净值45.38亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A基金收入合计18,511.85元；债券收入2,119.57元，占比11.45%。
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