12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞最新单位净值为0.145元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 06:25:28
12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞最新单位净值为0.145元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏移动互联混合(QDII)现钞截至12月14日，最新单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.145。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利5508.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.93元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金资产总计15.08亿元，银行存款1.16亿元，结算备付金80.25万元，存出保证金8.42万元，交易性金融资产13.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.81亿元。
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