华夏安康优选债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/22 15:45:10
华夏安康优选债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏安康优选债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏安康优选债券A截至11月19日，最新公布单位净值1.603，累计净值1.763，最新估值1.594，净值增长率涨0.57%。
基金分红
华夏安康债券A基金成立于2012年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1020万元，基金总639万份额，上市流通639万份额，共分红3次，累计分红0.16元/份。
基金2020年利润
截至2020年，华夏安康优选债券A收入合计2533.33万元：利息收入516.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.89万元，债券利息收入510.34万元。投资收益2016.46万元，公允价值变动收益负3.6万元，其他收入4.15万元。
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