[基金]11月19日华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值为1.925元，基金有哪些投资组合？

11月19日华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值为1.925元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/21 22:42:32

11月19日华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值为1.925元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值1.925，累计净值5.993，净值增长率涨0.58%，最新估值1.914。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%，合计净资产29.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金行业配置合计为92.97%，同类平均为58.59%，比同类配置多34.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.50%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.31%）、文化、体育和娱乐业（5.46%），同类平均分别为41.56%、2.34%、0.43%，比同类配置分别为多30.94%、多3.97%、多5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为3.84%，本期累计买入金额为1.52亿元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为6133.57万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.52%，本期累计买入金额为6044.84万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。