11月19日华夏亚债中国债券指数A最新单位净值为1.243元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 14:34:54

11月19日华夏亚债中国债券指数A最新单位净值为1.243元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.455,最新市场表现:公布单位净值1.243,净值增长率跌0.08%,最新估值1.244。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.17亿元,基金本期净收益盈利7137.71万元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏亚债中国债券指数A(001021)基金资产配置详情如下,合计净资产97.65亿元,债券占净比94.67%,现金占净比4.52%。

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