11月19日华夏亚债中国债券指数A最新单位净值为1.243元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/21 14:34:54
11月19日华夏亚债中国债券指数A最新单位净值为1.243元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.455，最新市场表现：公布单位净值1.243，净值增长率跌0.08%，最新估值1.244。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.17亿元，基金本期净收益盈利7137.71万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（001021）基金资产配置详情如下，合计净资产97.65亿元，债券占净比94.67%，现金占净比4.52%。
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