[基金]11月19日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月19日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/20 17:07:37

11月19日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券C（003302）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2724，最新公布单位净值1.2724，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2688。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8482.89元，基金本期净收益盈利1263.01元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.01%）、采矿业（0.26%），同类平均分别为7.72%、0.96%、0.91%，比同类配置分别为多1.13%、多0.05%、少0.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%，合计净资产1.29亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万；债券鹏辉转债（占0.45%），持仓市值为58.23万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。