11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.016元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 06:51:52
11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.016元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.016，累计净值1.1531，最新估值1.0159，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2241.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）基金资产配置详情如下，债券占净比113.96%，现金占净比0.14%，合计净资产20.3亿元。
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