11月18日华夏能源革新股票A累计净值为4.024元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 10:36:07
11月18日华夏能源革新股票A累计净值为4.024元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值4.024，最新单位净值4.024，净值增长率涨1.39%，最新估值3.969。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.38元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金资产总计231.48亿元，银行存款12.4亿元，结算备付金15.15亿元，存出保证金636.28万元，交易性金融资产199.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资198.87亿元。
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