2021年第二季度华夏鼎泓债券C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月16日华夏鼎泓债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎泓债券C(007667)基金资产配置详情如下,合计净资产2.91亿元,股票占净比8.01%,债券占净比95.78%,现金占净比2.06%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为8.01%,同类平均为11.48%,比同类配置少3.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏鼎泓债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:明泰铝业本期累计买入金额为1293.55万元,占期初基金资产净值比例为4.79%;贵州茅台本期累计买入金额为284.64万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;中国中免本期累计买入金额为253.62万元,占期初基金资产净值比例为0.94%;大族激光本期累计买入金额为242.97万元,占期初基金资产净值比例为0.90%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏鼎泓债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:明泰铝业本期累计卖出金额为1293.55万元,占期初基金资产净值比例为4.79%;贵州茅台本期累计卖出金额为284.64万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;中国中免本期累计卖出金额为253.62万元,占期初基金资产净值比例为0.94%;大族激光本期累计卖出金额为242.97万元,占期初基金资产净值比例为0.90%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎泓债券C(007667)持有股票基金:明泰铝业、招商银行、东方财富、天壕环境等,持仓比分别2.02%、0.93%、0.59%、0.57%等,持股数分别为17万、5.35万、5万、20万,持仓市值587.35万、269.91万、171.85万、167万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎泓债券C基金(007667)持有债券20国债15(占4.98%),持仓市值为1451.31万;债券苏银转债(占0.60%),持仓市值为175.14万;债券朗科转债(占0.57%),持仓市值为164.83万;债券长证转债(占0.52%),持仓市值为150.62万等。
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