华夏消费升级混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 13:52:55
华夏消费升级混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.889，累计净值2.889，净值增长率涨1.58%，最新估值2.844。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4135.06万元，期末基金资产净值10.2亿元，期末单位基金资产净值3.26元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A基金资产总计14.77亿元，银行存款1.24亿元，结算备付金77.79万元，存出保证金24.85万元，交易性金融资产13.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.48亿元。
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