华夏鼎茂债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 23:45:35
华夏鼎茂债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新单位净值1.1836，累计净值1.2399，最新估值1.1831，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6253.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款629.67万，结算备付金2191.9万，存出保证金6.28万，交易性金融资产62.57亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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