11月12日华夏海外收益债券C(QDII)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 09:54:54
11月12日华夏海外收益债券C(QDII)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏海外收益债券C(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.233，累计净值1.428，净值增长率涨3.35%，最新估值1.193。
基金阶段涨跌幅
华夏海外收益债券C(QDII)今年以来下降1.67%，近一月收益0.24%，近三月下降2.91%，近一年收益0.65%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏海外收益债券C(QDII)基金资产总计10.84亿元，银行存款1.03亿元，结算备付金983.27万元，存出保证金363.04万元，交易性金融资产9.51亿元，基金投资1900.11万元。
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