华夏常阳三年定开混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏常阳三年定开混合(007207)11月12日净值跌0.34%。当前基金单位净值为1.2749元,累计净值为1.339元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2265.39万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值52.95亿元,期末单位基金资产净值1.64元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏常阳三年定开混合基金(007207)持有债券21光大银行CD137(占6.87%),持仓市值为2.92亿;债券21兴业银行CD328(占4.58%),持仓市值为1.95亿;债券21广发银行CD094(占2.29%),持仓市值为9719万;债券18汇金MTN013(占0.47%),持仓市值为2016.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏常阳三年定开混合(007207)基金资产配置详情如下,股票占净比72.95%,债券占净比15.65%,现金占净比11.51%,合计净资产42.52亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏常阳三年定开混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置39.05%,同类平均41.56%,比同类配置少2.51%;租赁和商务服务业行业基金配置8.05%,同类平均2.21%,比同类配置多5.84%;卫生和社会工作行业基金配置4.00%,同类平均3.09%,比同类配置多0.91%。
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