11月12日华夏鼎琪三个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:26:47
11月12日华夏鼎琪三个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎琪三个月定开债券（007576）截至11月12日，最新公布单位净值1.0391，累计净值1.106，最新估值1.0389，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.73%，今年以来收益3.27%，近一年收益4.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.16亿，未分配利润6403.98万，所有者权益合计19.8亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
股民必看！2021年有色锂概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
11月15日中欧稳利60天滚动持有短债A最新净值是多少？
南方财富网
华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月12日华夏优加生活混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
干货！集成电路概念行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
广发医药健康混合A近三月来在同类基金中排2249名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
11月12日华夏优加生活混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏潜龙精选股票近两年来在同类基金排名变化如何？（11月12日）
南方财富网
光伏行业概念股2021年名单一览，为您介绍（2021/11/15）
南方财富网
华泰柏瑞成长智选混合A最新净值涨幅达0.36%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
华夏潜龙精选股票近两年来在同类基金排名变化如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日华夏中证四川国改ETF联接C最新单位净值为1.7002元，2021年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
风电光伏上市公司有哪些？风电光伏概念股票介绍
南方财富网
2021年第三季度华富收益增强债券A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日华夏中证四川国改ETF联接C最新单位净值为1.7002元，2021年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华夏永顺一年持有混合A近1月来在同类基金中上升60名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
发光二极管行业上市公司股票一览
南方财富网
中信建投精选混合A最新净值跌幅达2.42%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏永顺一年持有混合A近1月来在同类基金中上升60名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
华夏新锦顺混合A最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
锡金属概念龙头股有哪些，锡金属概念股名单
南方财富网
股民必看！2021年有色锂概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
11月15日中欧稳利60天滚动持有短债A最新净值是多少？
南方财富网
华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
干货！集成电路概念行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
广发医药健康混合A近三月来在同类基金中排2249名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
11月12日华夏优加生活混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
光伏行业概念股2021年名单一览，为您介绍（2021/11/15）
南方财富网
华泰柏瑞成长智选混合A最新净值涨幅达0.36%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
华夏潜龙精选股票近两年来在同类基金排名变化如何？（11月12日）
南方财富网
风电光伏上市公司有哪些？风电光伏概念股票介绍
南方财富网
2021年第三季度华富收益增强债券A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日华夏中证四川国改ETF联接C最新单位净值为1.7002元，2021年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
发光二极管行业上市公司股票一览
南方财富网
中信建投精选混合A最新净值跌幅达2.42%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏永顺一年持有混合A近1月来在同类基金中上升60名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
锡金属概念龙头股有哪些，锡金属概念股名单
南方财富网