华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:14:30
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A最新市场表现：公布单位净值1.0159，累计净值1.0159，最新估值1.0156，净值增长率涨0.03%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益1.56%，今年以来收益1.27%，近一月收益0.41%，近一年收益1.46%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A负债和所有者权益合计5218.6万，所有者权益合计5205.63万元，其中所有者权益实收基金5190.81万；基金负债合计12.97万元，其中负债方面，应付赎回款1元，应付管理人报酬6609.41元，应付托管费2203.15元，应付销售服务费69.18元，其他负债12.04万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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