11月12日华夏中证500指数增强C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:13:26
11月12日华夏中证500指数增强C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏中证500指数增强C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500指数增强C（007995）截至11月12日，累计净值1.7528，最新公布单位净值1.7528，净值增长率涨0.42%，最新估值1.7455。
华夏中证500指数增强C成立以来收益75.28%，近一月收益0.34%，近一年收益28.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏中证500指数增强C基金资产总计1.56亿元，银行存款1060.04万元，结算备付金223.21万元，存出保证金46.39万元，交易性金融资产1.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。
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