11月12日华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 09:53:33

11月12日华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,华夏港股通精选股票(LOF)A(160322)累计净值1.5188,最新单位净值1.4688,净值增长率涨0.94%,最新估值1.4551。

基金季度利润

华夏港股通精选股票(LOF)(160322)成立以来收益53.19%,今年以来下降10.87%,近一月收益3.71%,近三月下降5.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计6624.65万,所有者权益合计37.87亿,负债和所有者权益总计38.53亿。

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