11月12日华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 09:53:33
11月12日华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华夏港股通精选股票(LOF)A（160322）累计净值1.5188，最新单位净值1.4688，净值增长率涨0.94%，最新估值1.4551。
基金季度利润
华夏港股通精选股票(LOF)（160322）成立以来收益53.19%，今年以来下降10.87%，近一月收益3.71%，近三月下降5.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6624.65万，所有者权益合计37.87亿，负债和所有者权益总计38.53亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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