11月12日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:17:48
11月12日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）累计净值1.1522，最新单位净值1.0151，最新估值1.0151。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2241.71万元，基金本期净收益盈利1759.02万元，期末单位基金资产净值1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金资产总计23.13亿元，银行存款363.15万元，存出保证金7306.18元，交易性金融资产22.71亿元。
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