华夏睿磐泰荣混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 22:56:48
华夏睿磐泰荣混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏睿磐泰荣混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.3848，最新市场表现：单位净值1.3283，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3266。
基金分红
华夏睿磐泰荣混合A基金成立于2017年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7530万元，基金总5686万份额，上市流通5686万份额，共分红1次，累计分红0.0565元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计285.65万，所有者权益合计8.12亿，负债和所有者权益总计8.15亿。
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