[基金]11月12日华夏鼎淳债券A最新单位净值为1.1905元，基金有哪些投资组合？

11月12日华夏鼎淳债券A最新单位净值为1.1905元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/13 19:10:45

11月12日华夏鼎淳债券A最新单位净值为1.1905元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A（007282）截至11月12日，最新单位净值1.1905，累计净值1.1905，最新估值1.1886，净值增长率涨0.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%，合计净资产6.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为5.61%、0.33%、0.18%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为少2.11%、少0.58%、少0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为3258.3万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为1576.37万元；航发控制（000738），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计买入金额为1526.99万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。