11月12日华夏科技前沿6个月定开混合C最新单位净值为1.1776元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏科技前沿6个月定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.1776,累计净值1.1776,净值增长率涨0.79%,最新估值1.1684。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年,华夏科技前沿6个月定开混合C负债和所有者权益合计33.43亿,所有者权益合计31.66亿元,其中所有者权益实收基金30.15亿;基金负债合计1.77亿元,其中负债方面,应付证券清算款1.71亿元,应付管理人报酬390.15万元,应付托管费65.02万元,应付销售服务费30.04万元,其他负债9万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。