华夏全球聚享(QDII-FOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:14:38
华夏全球聚享(QDII-FOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日华夏全球聚享(QDII-FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）截至11月10日，累计净值1.326，最新公布单位净值1.326，净值增长率跌0.43%，最新估值1.3317。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益32.6%，今年以来收益26.62%，近一年收益34.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3491.26万，其中，资产支持证券投资3491.26万，应收利息299.36，应收股利7.11万，应收申购款43.23万，资产总计4062.43万。
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