华夏恒益18个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:08:38
华夏恒益18个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏恒益18个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0151，累计净值1.062，最新估值1.0151。
华夏恒益18个月定开债券成立以来收益6.33%，近一月收益0.23%，近一年收益2.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏恒益18个月定开债券（007591）持有债券：债券17农发12、债券20进出12、债券19农发07、债券19招商银行小微债01等，持仓比分别36.48%、21.38%、16.95%、8.69%等，持仓市值29.53亿、17.31亿、13.72亿、7.04亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券基金资产总计110.7亿元，银行存款400.5万元。
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