2021年第二季度华夏鼎利债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月10日华夏鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券C(002460)基金资产配置详情如下,股票占净比14.66%,债券占净比81.98%,现金占净比1.17%,合计净资产70.8亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为14.66%,同类平均为11.48%,比同类配置多3.18%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏鼎利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国中免、五粮液、贵州茅台、先导智能,本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元、6878.08万元,占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%、2.67%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏鼎利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:兴业银行、璞泰来、宁德时代、中航机电,本期累计卖出金额分别为1.56亿元、6549.72万元、6204.59万元、5924.78万元,占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.54%、2.41%、2.30%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券C(002460)持有股票通威股份(占1.89%):持股为263.22万,持仓市值为1.34亿;天齐锂业(占1.76%):持股为122.92万,持仓市值为1.25亿;中航沈飞(占0.92%):持股为94.86万,持仓市值为6482.44万;捷佳伟创(占0.88%):持股为45.5万,持仓市值为6251.54万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券C(002460)持有债券:债券21国开02、债券鸿路转债、债券中钢转债、债券无锡转债等,持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%、0.60%等,持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万、4270.57万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏鼎利债券C收入合计6067.82万元:利息收入5989.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.88万元,债券利息收入5904.3万元。投资收益5101.91万元,其中投资收益方面,股票投资亏2653.95万元,债券投资收益7576.35万元,股利收益179.51万元。公允价值变动亏5055.32万元,其他收入32.02万元。
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