华夏永康添福混合最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:41:48
华夏永康添福混合最新净值跌幅达0.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.4614，累计净值1.4614，净值增长率跌0.14%，最新估值1.4634。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3679.19万元，期末单位基金资产净值1.36元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏永康添福混合负债和所有者权益合计5.86亿，所有者权益合计5.67亿元，其中所有者权益实收基金4.58亿；基金负债合计1896.98万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款900万元，应付证券清算款882.41万元，应付赎回款13万元，应付管理人报酬40.82万元，应付托管费8.16万元，应付税费3.62万元，其他负债13万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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