华夏鼎顺三个月定开债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 09:20:32
华夏鼎顺三个月定开债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日华夏鼎顺三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎顺三个月定开债券A截至11月10日市场表现：累计净值1.1016，最新公布单位净值1.0265，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0263。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2061.9万元，基金本期净收益盈利1127.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.41亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎顺三个月定开债券A收入合计2124.16万元：利息收入3591.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.3万元，债券利息收入3472.25万元，资产支持证券利息收入100.2万元。投资收益负1299.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1292.17万元，资产支持证券投资收益负7.37万元。公允价值变动收益负168万元，其他收入194.44元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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