[基金]11月5日华夏磐益一年定开混合最新单位净值为1.2647元，基金有哪些投资组合？

11月5日华夏磐益一年定开混合最新单位净值为1.2647元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/10 22:19:09

11月5日华夏磐益一年定开混合最新单位净值为1.2647元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏磐益一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.2647，最新公布单位净值1.2647，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2635。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐益一年定开混合（010695）基金资产配置详情如下，股票占净比99.86%，现金占净比0.30%，合计净资产22.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐益一年定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.97%，同类平均41.53%，比同类配置多10.44%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置18.28%，同类平均3.11%，比同类配置多15.17%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.06%，同类平均2.33%，比同类配置多4.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：涪陵榨菜（002507）、精测电子（300567）、彩讯股份（300634）、博创科技（300548），本期累计买入金额分别为7400万元、7400万元、7400万元、807.14万元。

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