11月9日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/10 19:36:26
11月9日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金截至11月9日，最新单位净值1.0114，累计净值1.0919，最新估值1.0115，净值跌0.01%。
该基金成立以来收益9.47%，今年以来收益3.2%，近一月收益0.41%，近一年收益3.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A（004979）持有债券：债券21附息国债02（债券代码：210002）、债券20附息国债02（债券代码：200002）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券21中信银行CD133（债券代码：112108133）等，持仓比分别7.47%、7.37%、6.87%、6.33%等，持仓市值6086.4万、5999.4万、5599.55万、5158.49万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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