2021年11月9日年华夏中证银行ETF联接C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 21:18:06
2021年11月9日年华夏中证银行ETF联接C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接C持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占13.60%，个人投资者持有780万份额，个人投资者持有占86.40%，总份额910万份。
基金市场表现方面
截至11月9日，华夏中证银行ETF联接C（008299）累计净值1.1366，最新公布单位净值1.1366，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1358。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏中证银行ETF联接C负债和所有者权益合计1.5亿，所有者权益合计1.36亿元，其中所有者权益实收基金1.24亿；基金负债合计1376.51万元，其中负债方面，应付证券清算款1150.49万元，应付赎回款215.14万元，应付管理人报酬2691.14元，应付托管费538.23元，应付销售服务费1.21万元，其他负债4.47万元。
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