11月4日华夏聚惠(FOF)A累计净值为1.4057元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/09 06:46:25
11月4日华夏聚惠(FOF)A累计净值为1.4057元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月4日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.4057，累计净值1.4057，最新估值1.3991，净值增长率涨0.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.98万元，期末基金资产净值2.03亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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