11月4日华夏聚惠(FOF)A累计净值为1.4057元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/09 06:46:25

11月4日华夏聚惠(FOF)A累计净值为1.4057元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月4日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,该基金最新公布单位净值1.4057,累计净值1.4057,最新估值1.3991,净值增长率涨0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1187.98万元,期末基金资产净值2.03亿元,期末单位基金资产净值1.38元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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