11月3日华夏聚惠(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:02:17
11月3日华夏聚惠(FOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日华夏聚惠(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金累计净值1.3769，最新市场表现：公布单位净值1.3769，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3811。
华夏聚惠(FOF)C成立以来收益37.69%，近一月收益0.34%，近一年收益10.2%，近三年收益40.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润7350.37万，所有者权益合计2.69亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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