11月5日华夏睿磐泰茂混合C累计净值为1.2856元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 10:10:36
11月5日华夏睿磐泰茂混合C累计净值为1.2856元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏睿磐泰茂混合C截至11月5日，累计净值1.2856，最新公布单位净值1.2646，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2659。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利415.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计132.69万，所有者权益合计7.92亿，负债和所有者权益总计7.93亿。
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