华夏鼎利债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏鼎利债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎利债券A基金截至11月5日,最新公布单位净值1.375,累计净值1.591,最新估值1.381,净值增长率跌0.43%。
基金分红
华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.57亿元,基金总3.33亿份额,上市流通3.33亿份额,共分红20次,累计分红0.216元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券A基金行业配置合计为14.66%,同类平均为11.48%,比同类配置多3.18%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为11.83%、1.00%、0.62%,同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%,比同类配置分别为多4.11%、多0.09%、少0.09%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。