11月3日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值为1.3536元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 20:32:31
11月3日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值为1.3536元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3536，累计净值1.3536，最新估值1.356，净值跌0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2070.96万元，基金本期净收益盈利953.66万元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.77亿，其中，资产支持证券投资3.77亿，应收证券清算款442.74万，应收利息5266.16，应收申购款29.29万，资产总计4.35亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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