[基金]华夏永福混合C最新净值跌幅达0.53%，基金有什么投资组合？

华夏永福混合C最新净值跌幅达0.53%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/07 00:34:40

华夏永福混合C最新净值跌幅达0.53%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏永福混合C（002166）市场表现：累计净值2.431，最新公布单位净值2.431，净值增长率跌0.53%，最新估值2.444。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.52亿元，期末单位基金资产净值2.41元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合C基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为11.98%、6.00%、3.05%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少29.58%、多0.39%、少0.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）基金资产配置详情如下，股票占净比22.10%，债券占净比74.91%，现金占净比0.65%，合计净资产27.77亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有债券：债券21国债06、债券齐翔转2、债券南航转债、债券国君转债等，持仓比分别4.33%、0.71%、0.52%、0.44%等，持仓市值1.2亿、1971.76万、1453.75万、1210.24万等。

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