华夏鼎智债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 18:01:23
华夏鼎智债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的华夏鼎智债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月5日，累计净值1.1808，最新单位净值1.0824，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0821。
华夏鼎智债券C（基金代码：004053）成立以来收益18.98%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.35%，近一年收益3.48%，近三年收益10.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎智债券C基金（004053）持有债券12国开06（占9.68%），持仓市值为4.4亿；债券17工商银行二级01（占9.00%），持仓市值为4.09亿；债券19招商局MTN001（占8.09%），持仓市值为3.68亿；债券21浙商银行CD170（占5.35%），持仓市值为2.43亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎智债券C（004053）基金资产配置详情如下，债券占净比105.84%，现金占净比0.62%，合计净资产45.46亿元。
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