华夏鼎智债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/06 18:01:23

华夏鼎智债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的华夏鼎智债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日,累计净值1.1808,最新单位净值1.0824,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0821。

华夏鼎智债券C(基金代码:004053)成立以来收益18.98%,今年以来收益2.9%,近一月收益0.35%,近一年收益3.48%,近三年收益10.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏鼎智债券C基金(004053)持有债券12国开06(占9.68%),持仓市值为4.4亿;债券17工商银行二级01(占9.00%),持仓市值为4.09亿;债券19招商局MTN001(占8.09%),持仓市值为3.68亿;债券21浙商银行CD170(占5.35%),持仓市值为2.43亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏鼎智债券C(004053)基金资产配置详情如下,债券占净比105.84%,现金占净比0.62%,合计净资产45.46亿元。

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