2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/06 14:47:35

2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至11月5日,累计净值1.0786,最新单位净值1.0786,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0778。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)基金资产配置详情如下,合计净资产16.25亿元,债券占净比108.67%,现金占净比7.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券C收入合计4219.88万元:利息收入3741.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.63万元,债券利息收入3662.18万元,资产支持证券利息收入元33.89万元。投资亏163.98万元,公允价值变动收益642.31万元。

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