11月5日华夏纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 04:41:17
11月5日华夏纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏纯债债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.204，累计净值1.364，最新估值1.203，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润
自基金成立以来收益37.87%，今年以来收益2.82%，近一年收益3.34%，近三年收益11.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款682.1万，应付管理人报酬109.23万，应付托管费72.82万，应付销售服务费13.72万，应付交易费用1.27万，应交税费24.51万，应付利息9726.03，负债合计915.52万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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