2021年第二季度华夏回报二号混合基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的11月4日华夏回报二号混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合(002021)基金资产配置详情如下,合计净资产60.28亿元,股票占净比60.85%,债券占净比27.90%,现金占净比11.58%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合基金行业配置合计为60.85%,同类平均为58.59%,比同类配置多2.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为41.17%、8.19%、5.79%,同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%,比同类配置分别为少0.39%、多5.98%、多2.70%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏回报二号混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洋河股份(002304),占期初基金资产净值比例为2.83%,本期累计买入金额为2亿元;爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为2547.19万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.29%,本期累计买入金额为2031.36万元;亿联网络(300628),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计买入金额为1255.76万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏回报二号混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333)本期累计卖出金额为3.86亿元,占期初基金资产净值比例为5.48%;海大集团(002311)本期累计卖出金额为1776.82万元,占期初基金资产净值比例为0.25%;泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为1242.76万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;康泰生物(300601)本期累计卖出金额为1229.7万元,占期初基金资产净值比例为0.17%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合(002021)持有股票贵州茅台(占8.85%):持股为29.15万,持仓市值为5.33亿;中国中免(占8.19%):持股为189.94万,持仓市值为4.94亿;洋河股份(占8.14%):持股为295.4万,持仓市值为4.91亿;智飞生物(占5.81%):持股为220.38万,持仓市值为3.5亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合(002021)持有债券:债券21国开01、债券20农发07、债券21国开15等,持仓比分别4.98%、4.18%、3.30%等,持仓市值3亿、2.52亿、1.99亿等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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