11月2日华夏养老2050五年持有混合(FOF)最新单位净值为1.677元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/05 01:37:10
11月2日华夏养老2050五年持有混合(FOF)最新单位净值为1.677元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月2日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.677，累计净值1.677，最新估值1.6817，净值增长率跌0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1613.85万元，基金本期净收益盈利530.68万元，期末基金资产净值1.5亿元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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