10月26日华夏大中华信用债券(QDII)C最新单位净值为0.99元
南方财富网 2021/10/28 07:32:31
华夏大中华信用债券(QDII)C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的10月26日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月26日，累计净值1.098，最新单位净值0.99，净值增长率跌0.1%，最新估值0.991。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利41.91万元，基金本期净收益盈利3.66万元，期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
基金简称华夏大中华信用债券(QDII)C，该基金成立于2016年7月27日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。
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