10月26日华夏大中华信用债券(QDII)C最新单位净值为0.99元

南方财富网 2021/10/28 07:32:31

华夏大中华信用债券(QDII)C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的10月26日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月26日,累计净值1.098,最新单位净值0.99,净值增长率跌0.1%,最新估值0.991。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利41.91万元,基金本期净收益盈利3.66万元,期末单位基金资产净值1元。

基金详情介绍

基金简称华夏大中华信用债券(QDII)C,该基金成立于2016年7月27日,基金规模为110万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达101万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为权益类,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是邓思聪。

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