10月22日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/25 09:29:07
10月22日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月22日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0742，累计净值1.0742，最新估值1.0741，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利138.93元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情介绍
基金简称华夏鼎瑞三个月定期开放债券C，该基金成立于2017年10月17日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。
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