华夏聚惠(FOF)C最新单位净值为1.3775元（10月19日）
南方财富网 2021/10/22 15:29:15
华夏聚惠(FOF)C最新单位净值为1.3775元，以下是南方财富网为您整理的截至10月19日华夏聚惠(FOF)C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月19日，华夏聚惠(FOF)C（005219）累计净值1.3775，最新单位净值1.3775，净值增长率涨0.33%，最新估值1.373。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利110.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值6609.93万元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金详情
基金简称华夏聚惠(FOF)C，该基金成立于2017年11月3日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达486万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李晓易等。
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